银行存款日记账是专门用来反映银行存款增加、减少和结存情况,记录银行存款收支业务的特种日记账。银行存款日记账必须采用订本式账簿,其账页格式一般采用收入借 方、支出贷方和余额三栏式。银行存款收人数额应根据有关的现 金付款凭证登记。
每日业务终了,应计算、登记当日的银行存款收人合计数、银 行存款支出合计数,以及账面结余额,以便检查监督各项收入和支出款项,避免 出现坐支现金,并便于定期同银行送来的对账单核对。银行存款日记账所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随意增 减。
必须连续登记银行存款日记账,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯 账页。银行存款日记账文字、大小写数字必须整洁清晰,准确无误。登记银行存 款日记账时,必须使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔银行复写 账簿除外或铅笔书写。每一账页记完后,必须按规定转页,并结出当月发生额 合计数及余额,在本页最后一行摘要栏注明过次页字样,同时在下页第 一行注明摘要。
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